Trezorier senior

Trezorier senior
Brand:
Tip Job: Full-Time
Locație: București
Valabilitate: 15.03.2021
Descriere post

Descriere post: Trezorierul se asigură că fluxul de numerar este cel adecvat și administrează bilanțurile de numerar zilnice și piața banilor

Responsabilitățile tale
  • Calculează și analizează disponibilul din bănci în funcție de necesitățile companiei;
  • Efectuează atât calcule estimative de interes intern, cu scopuri contabile, necesare spre a fi incluse în raportul lunar de management, cât și pentru raportarea către bancă;
  • Face cereri oficiale către bănci pentru utilizarea fondurilor în cazurile în care acestea sunt reglementate de către contractele de credit;
  • Administrează soldul, monitorizând fluxul de numerar versus nevoi și dispune spre aprobare tranzacțiile valutare care se impun;
  • Verifică și asigură atât semnarea cât și trimiterea către bănci a ordinelor de plată, a cererilor de executare de scrisori de garanție și a biletelor la ordin emise în favoarea societății;
  • Interacționează cu evaluatorii pentru realizarea rapoartelor de evaluare necesare societății;
  • Oferă consiliere din punct de vedere funcțional și formal asupra problemelor legate de garanții;
  • Monitorizează balanța de numerar zilnic;
  • Elaborează noi proceduri de plăți și transferuri intrabancare care să conducă la o gestiune mai bună a conturilor;
  • Monitorizează respectarea împrumuturilor bancare și se asigură că acestea sunt în conformitate cu prevederile contractuale, pregătind documentele necesare și efectuând calcule, ținând legătura atât cu departamentele interne și cu prestatorii externi.
Profilul tău
  • Studii superioare economice;
  • Experiență de minim 5 ani în domeniu;
  • Cunoștințe bune de operare PC;
  • Cunoaștere Charisma ERP – constituie avantaj.
Aptitudini și abilități

Aptitudini:

  • Inițiativă;
  • Încredere în sine;
  • Rezistență la stres;
  • Corectitudine și seriozitate.

Abilități:

  • Atenție distributivă;
  • Concentrare;
  • Îndemânare.
Beneficiile tale
  • Pachet salarial atractiv;
  • Bonusuri de performanță;
  • Tichete de masă.
Aplică aici
Trimite-ne CV-ul tău! Ne auzim cu un răspuns cât de curând!



    Upload CV


    Fișierul a fost uploadat cu succes!