- Intocmirea diverselor situatii pentru banci;
- Monitorizarea respectării procedurilor și menținerea relație cu băncile partenere pentru companiile din grup;
- Intocmirea diverselor situatii pentru Management;
- Verificare conturi bancare conform adresă de confirmare a contului bancar pentru companiile din grup;
- Efectuare rapoarte de plăți și plăți electronice zilnice / săptămânale pentru companiile din grup;
- Actualizare situație soldurilor bancare zilnice aferente entităților din grup;
- Verificare săptamanala a situatiilor;
- Copierea / redactarea / tehnoredactarea diferitelor materiale;
- Alte responsabilitati specifice pozitiei in cadrul departamentului.